Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.53% | +0.20% | +30.08% | +47.20% | +103.68% | +199.99% | +231.99% | +3471.32% |
| Retorno Anualizado | +14.22% | +20.19% | +30.08% | +21.33% | +26.76% | +31.61% | +27.12% | +17.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.42% | +13.80% | +18.52% | +14.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.25% | +25.75% | +32.46% | +27.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.35% | +18.00% | +22.42% | +18.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.23% Abr/2023 | -9.22% Nov/2004 | 99.6% 270 de 271 | 0.4% 1 de 271 |
| Anual | +46.74% 2023 | +0.81% 2004 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 15,1% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −15,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER III FIF RENDA FIXA - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.