Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.15% | +0.31% | +12.26% | +24.68% | +35.80% | +51.34% | +65.18% | +341.62% |
| Retorno Anualizado | +12.14% | +15.20% | +12.26% | +11.66% | +10.74% | +10.91% | +10.56% | +8.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.26% | -2.19% | -2.15% | -2.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.33% | +12.18% | +12.04% | +12.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.26% | +0.75% | +0.87% | +1.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.35% Dez/2008 | -0.05% Set/2020 | 97.8% 226 de 231 | 2.2% 5 de 231 |
| Anual | +12.01% 2016 | +0.65% 2020 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FIDELIDADE RENDA FIXA FIF DA CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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