| Competência | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RIACHUELO ON EJ NM · RIAA3 | GERDAU MET PN N1 · GOAU4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,46% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,97% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 1,25% | 0,00% | 0,75% |
| dez/2025 | 2,59% | 0,00% | 1,57% |
| jan/2026 | 3,84% | 0,00% | 2,31% |
| fev/2026 | 1,57% | 7,08% | 3,13% |
| mar/2026 | 1,05% | 7,04% | 3,19% |
| abr/2026 | 2,11% | 8,21% | 3,22% |
| mai/2026 | 6,11% | 7,50% | 3,62% |
| jun/2026 | 1,74% | 7,84% | 4,74% |
| jul/2026 | 1,90% | 7,89% | 5,19% |
| ago/2026 | 9,89% | 7,28% | 6,38% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (42) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,89% | +7,99% | CAIXA MASTER CONSERVAD… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,28% | −0,61% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 6,38% | +1,19% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 5,67% | +1,32% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 5,60% | −0,45% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 5,47% | +0,27% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 4,70% | +1,19% | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 4,70% | −0,51% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 4,62% | +0,31% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 4,52% | +0,13% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 3,94% | +1,32% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,84% | +0,20% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 2,79% | +0,18% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 2,74% | −0,72% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,73% | +0,13% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 2,70% | −0,73% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 2,69% | +0,95% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,86% | +0,10% | CAMIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 1,85% | −0,78% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,82% | +0,04% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,82% | +0,07% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 1,80% | +0,08% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 1,75% | 0,00% | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 1,59% | −1,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,99% | +0,12% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,92% | +0,03% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,92% | +0,05% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,91% | +0,03% | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,90% | +0,04% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,90% | −0,82% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,89% | +0,02% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,89% | −0,85% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,88% | +0,01% | HELBOR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,85% | −0,01% | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −8,00% | CAIXA MASTER TPF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,87% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,88% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur…Nova | Derivativos | Futuro de WIN:Ibovespa futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,41% | −0,41% | Bolsa Mercadoria Futur…Nova | Derivativos | Futuro de WIN:Ibovespa futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | ABC BRASIL DIR PRE N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | +0,18% | Bolsa Mercadoria Futur…Zerado | Derivativos | Futuro de WIN:Ibovespa futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 3.316.899,18Patrimônio líquido |
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