Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.20% | +0.14% | +4.34% | +16.83% | +59.67% | +80.25% | +30.12% | +30.98% |
| Retorno Anualizado | +1.59% | +13.83% | +4.34% | +8.09% | +16.88% | +15.87% | +5.41% | +5.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.82% | +3.92% | +2.78% | -7.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.01% | +15.86% | +16.72% | +6.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.89% | +8.12% | +6.69% | -3.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.72% Jun/2024 | -14.39% Jan/2022 | 57.8% 37 de 64 | 42.2% 27 de 64 |
| Anual | +44.48% 2024 | -29.28% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 2.72% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 3.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM GL RESEARCH ENHA | Exterior | Fundos Offshore | 18,4% |
| 2 | JPM GLOBAL DIVIDEN C | Exterior | Fundos Offshore | 18,1% |
| 3 | NB SYST GBL SUS VALU | Exterior | Fundos Offshore | 14,2% |
| 4 | ALL BEST STYLE GE-IT | Exterior | Fundos Offshore | 13,3% |
| 5 | MORGAN STA GLOB BRAN | Exterior | Fundos Offshore | 10,6% |
| 6 | ACADIAN S GL MAN VOL | Exterior | Fundos Offshore | 9,4% |
| 7 | PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 8 | MORGAN STAN GLO OPPO | Exterior | Fundos Offshore | 3,4% |
| 9 | ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIF EM AÇÕES IS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 10 | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES IE FIF EM AÇÕES - RL
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