Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.64% | +3.91% | +27.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.34% |
| Retorno Anualizado | +19.90% | +3228.70% | +27.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.29% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.17% Jan/2026 | -4.72% Mai/2026 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
| Anual | +14.64% 2026 | +14.57% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 1.83% |
| CVaR Histórico | 1.78% | 2.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 8,5% |
| 2 | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · KLABIN | 8,4% |
| 3 | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SLC AGRICOLA SA | 8,2% |
| 4 | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,7% |
| 5 | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária · AMBEV S.A | 5,5% |
| 6 | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária · TELEFÔNICA BRASIL | 5,5% |
| 7 | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TIM S.A. | 5,1% |
| 8 | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CTEEP | 4,6% |
| 9 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 4,4% |
| 10 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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