Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.73% | +0.88% | +10.89% | +22.04% | +31.42% | +45.57% | +57.67% | +57.85% |
| Retorno Anualizado | +10.55% | +10.49% | +10.89% | +10.47% | +9.54% | +9.84% | +9.53% | +9.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.39% | -3.38% | -3.22% | -3.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.61% | +8.45% | +10.53% | +10.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.11% | +1.16% | +0.74% | +1.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.40% Mai/2023 | -0.06% Mar/2026 | 96.7% 59 de 61 | 3.3% 2 de 61 |
| Anual | +11.73% 2025 | +1.12% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MODERADO 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
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