Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.76% | +1.83% | +16.81% | +28.48% | +38.09% | +51.98% | +66.87% | +639.88% |
| Retorno Anualizado | +14.77% | +22.99% | +16.81% | +13.35% | +11.36% | +11.03% | +10.78% | +9.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.51% | -1.56% | -2.03% | -1.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.48% | +10.28% | +11.72% | +11.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.98% | +2.98% | +1.93% | +2.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.17% Out/2010 | -14.21% Set/2010 | 73.3% 198 de 270 | 26.7% 72 de 270 |
| Anual | +20.60% 2016 | -1.35% 2024 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 60,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,2% |
| 3 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 4 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-IND-V26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,3% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 6 | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | 0,0% |
| 7 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 8 | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | 0,0% |
| 9 | Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVM2 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 10 | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA RV 30 FIFM LP - RL
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