| Competência | BRSTNCLF1RZ5 | BRSTNCLF1RT8 | BRSTNCLTN897 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 38,40% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 38,97% | 0,00% |
| nov/2025 | 49,96% | 38,90% | 0,00% |
| dez/2025 | 50,25% | 39,13% | 0,00% |
| jan/2026 | 48,65% | 37,88% | 0,00% |
| fev/2026 | 48,52% | 37,78% | 0,00% |
| mar/2026 | 50,58% | 39,42% | 0,00% |
| abr/2026 | 56,27% | 33,83% | 0,00% |
| mai/2026 | 58,24% | 35,01% | 0,00% |
| jun/2026 | 59,14% | 35,55% | 5,47% |
| jul/2026 | 59,14% | 35,55% | 5,27% |
| ago/2026 | 60,17% | 30,15% | 9,60% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 30,15% |
| −5,40% |
| BRSTNCLF1RT8 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/12/2030 |
| 9,60% | +4,33% | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,29% | +0,29% | Bolsa Mercadoria Futur…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,25% | +0,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 0,02% | +0,03% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 14/10/2026 |
| 0,01% | −0,03% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 14/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,12% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur…Nova | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | +0,02% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,03% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,05% | −0,09% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 12/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 12/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 12/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur…Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 327.034.793,31Patrimônio líquido |
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