| Competência | COPASA ON NM · CSMG3 | KLABIN S/A UNT N2 · KLBN11 | ULTRAPAR ON NM · UGPA3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,34% | 2,16% | 2,04% |
| out/2025 | 1,52% | 2,16% | 1,98% |
| nov/2025 | 1,51% | 1,99% | 1,86% |
| dez/2025 | 1,70% | 2,19% | 1,86% |
| jan/2026 | 1,71% | 2,30% | 2,09% |
| fev/2026 | 1,76% | 2,38% | 2,05% |
| mar/2026 | 1,90% | 2,32% | 2,34% |
| abr/2026 | 1,96% | 2,67% | 2,33% |
| mai/2026 | 2,07% | 2,78% | 2,23% |
| jun/2026 | 4,39% | 2,72% | 2,19% |
| jul/2026 | 4,64% | 2,94% | 2,74% |
| ago/2026 | 4,07% | 3,05% | 2,93% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,05% | +0,11% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 2,93% | +0,19% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,86% | +0,20% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,85% | +0,02% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,80% | +0,01% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,78% | −0,09% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,77% | +0,07% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,74% | −0,17% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,68% | +0,18% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 2,66% | +0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 2,62% | +0,12% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 2,53% | +0,12% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,52% | +0,19% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,50% | +0,25% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 2,48% | +0,14% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 2,45% | −0,18% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 2,45% | +0,03% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,42% | −0,09% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 2,41% | −0,09% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,41% | −0,03% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,39% | −0,07% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,36% | +0,08% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 2,29% | −0,04% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,28% | +0,06% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,22% | −0,47% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 2,19% | +0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,17% | +0,11% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,80% | −0,04% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,80% | −0,17% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,79% | +0,26% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,71% | −0,12% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,70% | −0,04% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 1,56% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,49% | +0,08% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 1,40% | +0,19% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,36% | −0,11% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,03% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,99% | +0,02% | CAIXA MASTER CONSERVAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,89% | +0,01% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,78% | +0,01% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,73% | +0,03% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,72% | +0,13% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,71% | −0,09% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,49% | +0,03% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,47% | +0,02% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,46% | +0,03% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,42% | +0,06% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,38% | +0,04% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,37% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,35% | 0,00% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,35% | +0,02% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,35% | −0,04% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,35% | +0,01% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,33% | −0,03% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,27% | −0,03% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,27% | 0,00% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,27% | +0,01% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,26% | −0,01% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,24% | −0,01% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,23% | +0,01% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,22% | +0,02% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,22% | +0,03% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,18% | −0,03% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,15% | −0,01% | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,12% | −0,01% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,09% | 0,00% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | QUERO-QUERO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | MITRE REALTY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | PORTOBELLO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTOBELLO S/A | — |
| 0,00% | −0,32% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 2.027.281,54Patrimônio líquido |
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