Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.13% | +5.90% | +18.14% | +24.57% | +37.25% | +29.86% | +12.51% | +86.01% |
| Retorno Anualizado | +12.30% | +18669.26% | +18.14% | +11.61% | +11.13% | +6.75% | +2.39% | +3.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.29% | -1.82% | -6.34% | -10.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.53% | +10.12% | +7.61% | +3.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.63% | +2.37% | -2.43% | -6.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.79% Abr/2009 | -30.17% Mar/2020 | 53.5% 122 de 228 | 46.5% 106 de 228 |
| Anual | +62.54% 2009 | -41.77% 2008 | 60.0% 12 de 20 | 40.0% 8 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 3.92% |
| CVaR Histórico | 3.39% | 5.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 4,1% |
| 2 | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · KLABIN | 3,1% |
| 3 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 2,9% |
| 4 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,9% |
| 5 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,9% |
| 6 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,8% |
| 7 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,8% |
| 8 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 2,8% |
| 9 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,7% |
| 10 | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 2,7% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS FIF EM AÇÕES -RL
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