| Competência | VALE ON N1 · VALE3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | AXIA ENERGIA ON NM · AXIA3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,58% | 11,71% | 0,00% |
| out/2025 | 7,76% | 11,72% | 0,00% |
| nov/2025 | 7,60% | 11,47% | 4,48% |
| dez/2025 | 10,29% | 11,60% | 4,66% |
| jan/2026 | 10,41% | 11,61% | 3,91% |
| fev/2026 | 10,75% | 11,85% | 4,77% |
| mar/2026 | 10,61% | 11,83% | 5,02% |
| abr/2026 | 10,76% | 11,37% | 4,80% |
| mai/2026 | 11,15% | 10,05% | 5,10% |
| jun/2026 | 7,75% | 11,03% | 5,64% |
| jul/2026 | 8,50% | 11,09% | 5,67% |
| ago/2026 | 11,23% | 9,26% | 6,35% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (3,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,26% |
| −1,83% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 6,35% | +0,68% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 6,09% | +0,85% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,04% | −3,70% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,47% | −0,02% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 4,46% | +1,23% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,28% | +4,28% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 4,23% | −0,37% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 3,85% | +0,64% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,80% | +1,38% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,37% | +0,44% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 3,04% | +0,88% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,96% | +0,07% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,93% | −0,14% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,67% | −0,16% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,62% | +0,04% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,58% | −0,96% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,31% | −0,27% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,05% | +0,11% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,95% | −0,01% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,81% | +0,80% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,47% | +1,47% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,43% | +0,24% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,39% | +0,01% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,31% | −0,16% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,26% | −0,19% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,98% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,88% | −0,18% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,78% | −0,64% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,40% | −0,07% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,23% | −0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,18% | −0,14% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,14% | −0,23% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | −0,13% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,03% | −0,04% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,38% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | DIRECIONAL ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| — | — | SMART FIT ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| — | — | TIM ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| — | — | MULTIPLAN ON EJ N2Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,66% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 759.331.658,26Patrimônio líquido |
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