Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.07% | +5.35% | +27.01% | +39.38% | +59.05% | +59.57% | +62.25% | +262.16% |
| Retorno Anualizado | +21.88% | +11605.98% | +27.01% | +18.06% | +16.73% | +12.39% | +10.16% | +9.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.90% | -1.91% | -2.56% | -1.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.98% | +15.71% | +13.25% | +10.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.08% | +7.97% | +3.21% | +1.46% | — |
| CDI | — | — | — | +4.15% | +3.77% | -0.70% | -2.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.44% Jan/2019 | -31.05% Mar/2020 | 62.6% 112 de 179 | 37.4% 67 de 179 |
| Anual | +53.18% 2019 | -18.47% 2016 | 62.5% 10 de 16 | 37.5% 6 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.71% | 2.90% |
| CVaR Histórico | 2.89% | 5.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 11,2% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 9,3% |
| 3 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 6,4% |
| 4 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,1% |
| 5 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 5,0% |
| 6 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 4,5% |
| 7 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,5% |
| 8 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 9 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,2% |
| 10 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,9% |
Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (3,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA VINCI VALOR FIF EM AÇÕES - RL
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