Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.49% | -0.11% | +4.77% | +14.78% | +27.19% | +41.81% | N/A | +49.20% |
| Retorno Anualizado | +4.68% | -13.03% | +4.77% | +7.14% | +8.35% | +9.12% | N/A | +9.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.76% | -4.61% | -3.95% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.40% | +7.03% | +10.06% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.54% | +0.00% | +0.11% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.75% Mai/2023 | -1.87% Dez/2024 | 66.1% 37 de 56 | 33.9% 19 de 56 |
| Anual | +17.15% 2023 | +3.15% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 0.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 4,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,6% |
| 4 | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 4,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO PARANA ENERGIA S.A. | 3,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 3,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 3,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 3,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL
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