Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.57% | +0.23% | +11.85% | +27.51% | N/A | N/A | N/A | +28.29% |
| Retorno Anualizado | +11.53% | +23.12% | +11.85% | +12.92% | N/A | N/A | N/A | +12.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.98% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.84% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.94% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.55% Abr/2025 | -0.50% Mar/2026 | 85.2% 23 de 27 | 14.8% 4 de 27 |
| Anual | +15.78% 2025 | +2.06% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.34% | 0.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CASAN | 14,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 9,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 8,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 8,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ACUCAREIRA QUATA S.A. | 7,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 5,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 5,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5,3% |
| 9 | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira · 10/02/2027 · BCO BOCOM BBM | 5,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. | 4,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL
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