Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.00% | +0.77% | +34.82% | +80.59% | +101.50% | +119.02% | +52.29% | +536.97% |
| Retorno Anualizado | +25.99% | +102.11% | +34.82% | +34.38% | +26.31% | +21.65% | +8.78% | +21.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +20.48% | +13.35% | +8.56% | -3.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +36.30% | +25.29% | +22.51% | +9.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +24.41% | +17.54% | +12.47% | +0.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.61% Jun/2020 | -39.12% Mar/2020 | 56.5% 65 de 115 | 43.5% 50 de 115 |
| Anual | +158.25% 2019 | -16.90% 2024 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.88% | 6.19% |
| CVaR Histórico | 4.93% | 9.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 44,1% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 37,1% |
| 3 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,4% |
| 4 | BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 6,7% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,7% |
| 6 | ACCESS MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BTG PCP INTERNATIONAL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 8 | DOLFU26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | DOLFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,3% |
Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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