Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.50% | +0.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.50% |
| Retorno Anualizado | +13.14% | +10.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.14% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.54% Ago/2026 | +0.11% Out/2026 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
| Anual | +7.50% 2026 | +7.50% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 0.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE OPPORTUNITIE | Exterior | Fundos Offshore | 80,2% |
| 2 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB · 06/04/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 8,3% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,0% |
| 5 | SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 01/10/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,1% |
| 6 | SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 01/04/2031 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,1% |
| 7 | SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 02/01/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,1% |
| 8 | SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 01/10/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT - FIF MULTIMERCADO IE
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