Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.05% | +0.48% | +10.43% | +16.28% | +20.54% | +29.67% | +34.12% | +77.54% |
| Retorno Anualizado | +9.08% | +24.23% | +10.43% | +7.83% | +6.42% | +6.71% | +6.05% | +6.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.97% | -6.51% | -6.38% | -6.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.47% | +5.04% | +7.01% | +6.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.38% | -0.87% | -1.91% | -2.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.54% Jan/2019 | -6.51% Mar/2020 | 63.2% 72 de 114 | 36.8% 42 de 114 |
| Anual | +14.88% 2019 | -4.27% 2021 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.02% |
| CVaR Histórico | 0.90% | 1.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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