| Competência | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Títulos ligados ao agronegócio |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 2,59% | 3,94% | 5,57% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 9,05% | 3,93% | 4,70% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 6,34% | 3,93% | 5,27% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 9,88% | 4,73% | 4,55% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 4,73% | +0,80% | AGRO RECEBÍVEIS FUNDO… | Fundos | — | AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 4,55% | −0,72% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/11/2028 |
| 4,34% | +0,21% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2027 |
| 4,21% | +0,18% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIK… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 4,13% | +0,05% | BB FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,03% | +0,18% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/08/2029 |
| 3,86% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/09/2027 |
| 3,58% | −0,36% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2028 |
| 3,39% | −1,27% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2030 |
| 2,88% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 05/09/2029 |
| 2,74% | +1,13% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2026 |
| 2,63% | −0,88% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/05/2029 |
| 2,58% | −0,93% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2027 |
| 2,50% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2029 |
| 2,49% | −0,17% | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FU… | Fundos | — | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB. | — |
| 2,33% | −0,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 28/12/2027 |
| 2,19% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/03/2028 |
| 2,16% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/02/2029 |
| 2,11% | −0,50% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/03/2028 |
| 2,01% | +0,08% | CULTTIVO CRÉDITO AGRÍC… | Fundos | — | CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 1,99% | −1,01% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,96% | +1,96% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 31/03/2036 |
| 1,54% | +0,25% | KINEA CRÉDITO AGRO FIA… | Fundos | — | KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,54% | −0,06% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/02/2029 |
| 1,41% | +1,41% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2030 |
| 1,31% | +0,11% | AGROJIVE I FUNDO DE IN… | Fundos | — | AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | — |
| 1,25% | −0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/06/2029 |
| 1,22% | −0,02% | CRI / ISIN: BRHBSCCRI9… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 1,17% | −0,01% | CRI / ISIN: BRHBSCCRI9… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 1,13% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/10/2028 |
| 1,07% | −0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/12/2032 |
| 0,99% | +0,03% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/12/2030 |
| 0,97% | −0,95% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 28/12/2028 |
| 0,91% | −0,70% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/12/2026 |
| 0,84% | −1,08% | ITAÚ ASSET RURAL FIAGR… | Fundos | — | ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,78% | −3,88% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2030 |
| 0,67% | −0,08% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 25/10/2030 |
| 0,65% | +0,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/11/2026 |
| 0,64% | −0,07% | CRI / ISIN: BRRBRACRIE… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,59% | −1,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/12/2026 |
| 0,57% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2028 |
| 0,53% | −0,08% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/09/2033 |
| 0,49% | −3,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2027 |
| 0,42% | −0,16% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/03/2027 |
| 0,41% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/06/2028 |
| 0,38% | −0,10% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/08/2031 |
| 0,36% | −3,58% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2028 |
| 0,33% | −0,15% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/08/2031 |
| 0,27% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2030 |
| 0,14% | −0,34% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/08/2031 |
| 0,11% | −3,83% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2028 |
| 0,11% | −1,50% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/12/2026 |
| 0,09% | −2,44% | MÖBIUS JMS FIAGRO - DI… | Fundos | — | MÖBIUS JMS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIK…Nova | Caixa e outros | Outros | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,02% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 30/06/2026 |
| R$ 199.227.925,58Patrimônio líquido |
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