Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.57% | +0.19% | +12.05% | +27.74% | +44.17% | +62.71% | +85.66% | +86.12% |
| Retorno Anualizado | +11.59% | +26.42% | +12.05% | +13.02% | +12.97% | +12.94% | +13.17% | +13.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.88% | +0.01% | -0.14% | +0.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.29% | +11.65% | +13.87% | +13.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.35% | +4.62% | +3.93% | +4.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.78% Mai/2023 | +0.02% Fev/2023 | 100.0% 62 de 62 | 0.0% 0 de 62 |
| Anual | +15.46% 2022 | +2.87% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 4,1% |
| 4 | CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 2,7% |
| 6 | CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 2,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 1,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA BWM FIFM
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