Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.81% | +0.03% | +10.11% | +24.32% | N/A | N/A | N/A | +29.01% |
| Retorno Anualizado | +9.14% | +2.70% | +10.11% | +11.50% | N/A | N/A | N/A | +11.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.44% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.42% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.52% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.41% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.89% Jan/2026 | -0.44% Mar/2026 | 89.3% 25 de 28 | 10.7% 3 de 28 |
| Anual | +14.98% 2025 | +5.04% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.31% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 4,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRVIAS HOLDING VRD SA | 3,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 3,0% |
| 4 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DELTA GERAÇÃO DE ENERGIA - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA CANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RF CRÉD PRIVADO - RL
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