Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.89% | +0.27% | +14.13% | +26.56% | +39.43% | N/A | N/A | +51.22% |
| Retorno Anualizado | +14.72% | +27.34% | +14.13% | +12.50% | +11.72% | N/A | N/A | +12.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.41% | -1.24% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.42% | +10.70% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.52% | +2.95% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.13% Mai/2023 | -1.55% Mar/2026 | 75.0% 33 de 44 | 25.0% 11 de 44 |
| Anual | +14.24% 2023 | +5.68% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 0.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24E3617804/APIS/250924/12130744000100 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 23,9% |
| 2 | 21I0277341/ASTE/240921/10608405000160 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · BARI SECURITIZADORA S.A. | 19,5% |
| 3 | 25J3041088/RBSR/131025/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8,3% |
| 4 | 21B0667100/APIS/220221/12130744000100 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 6,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 6 | 24L1567349/RBSR/041224/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5,6% |
| 7 | 21B0666971/APIS/220221/12130744000100 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 5,5% |
| 8 | 21I0277499/RBSR/100921/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5,5% |
| 9 | 21F1076965/HBSE/210621/09304427000158 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 4,1% |
| 10 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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