| Competência | BRSTNCLF1RQ4 | MRV ON NM · MRVE3 | QUALICORP ON NM · QUAL3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 47,75% | 0,00% | 2,52% |
| out/2025 | 49,69% | 0,00% | 1,84% |
| nov/2025 | 48,02% | 4,73% | 1,78% |
| dez/2025 | 45,35% | 8,61% | 1,68% |
| jan/2026 | 45,33% | 8,62% | 0,28% |
| fev/2026 | 45,72% | 8,71% | 0,00% |
| mar/2026 | 37,78% | 8,69% | 1,74% |
| abr/2026 | 51,88% | 11,92% | 2,46% |
| mai/2026 | 53,80% | 12,54% | 2,55% |
| jun/2026 | 58,33% | 13,74% | 2,69% |
| jul/2026 | 54,24% | 12,84% | 2,50% |
| ago/2026 | 54,47% | 15,43% | 3,03% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +36,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,43% | +2,59% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 3,03% | +0,53% | QUALICORP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 2,87% | +2,87% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 1,81% | +0,10% | SUZANO S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,15% | −0,33% | PETROBRAS PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,02% | −1,94% | VALE ON EDJ NM | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,94% | +0,16% | COGNA ON ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,86% | +0,04% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,72% | +0,72% | TERM3/PAT/160217/28092…Nova | Derivativos | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,68% | +0,09% | CEMIG PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,67% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,11% | JHSF PART ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,61% | −0,08% | MOURA DUBEUX ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,61% | +0,31% | CPFL ENERGIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,51% | +0,16% | BRADESPAR PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,44% | +0,09% | BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,44% | +0,08% | TERM3/TSLA/270716/1809… | Derivativos | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,43% | +0,06% | AXIA ENERGIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,35% | +0,06% | CEA MODAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,34% | +0,22% | TIM ON NM | Derivativos | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,32% | +0,03% | SID NACIONAL ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,28% | −0,13% | BRADESCO PN EJ N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,28% | +0,28% | TERM3/INBR/140826/2302…Nova | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,26% | −0,01% | WEG ON NM | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,25% | −0,16% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,24% | −0,28% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,24% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,21% | −0,27% | MINERVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,21% | −0,03% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | +0,03% | TERM3/TSLA/270716/1509… | Derivativos | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,18% | −0,10% | MAGAZ LUIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,16% | −0,30% | MARFRIG ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,15% | −0,02% | CASAS BAHIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,15% | +0,03% | POSITIVO TEC ON NM | Derivativos | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,13% | −0,04% | VULCABRAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,13% | −0,01% | GERDAU PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,13% | −0,10% | COPASA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,12% | +0,02% | SIMPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,10% | +0,02% | CYRELA REALT ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,10% | 0,00% | CSNMINERACAO ON N2 | Derivativos | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,09% | +0,01% | TERM3/SMAL/281108/0710… | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,09% | −0,07% | BRADESPAR ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | BRADESPAR S/A | — |
| 0,08% | +0,01% | EZTEC ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,08% | +0,02% | AZZAS 2154 ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | BANRISUL PNB N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,07% | +0,01% | MITRE REALTY ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | +0,01% | ESTAPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,06% | +0,01% | MELNICK ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,06% | +0,01% | CVC BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,06% | −0,05% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | −0,05% | BLAU ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,06% | +0,01% | BRASKEM PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,06% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,06% | +0,01% | HELBOR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,06% | +0,01% | TERM3/QBTC/230621/0809… | Derivativos | Outros | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | — |
| 0,06% | +0,01% | PRINER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | TERM3/INBR/130826/1409…Nova | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,05% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | BRADESCO ON EJ N1 | Derivativos | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | SYN PROP TEC ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | TERM3/SMAL/281108/2809… | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | 0,00% | VIVEO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,04% | 0,00% | TERM3/INBR/020726/3010… | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,04% | −0,01% | FERBASA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 0,04% | +0,01% | TERM3/SMAL/281108/1009… | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | −0,07% | GERDAU MET PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,04% | +0,01% | IRANI ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | BIC MONARK ON MP | Derivativos | Ação ordinária | MONARK | — |
| 0,03% | +0,03% | AMBEV S/A ONNova | Derivativos | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,03% | 0,00% | ALLOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | BRASILAGRO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | — |
| 0,03% | −0,03% | SABESP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,03% | +0,01% | TERM3/INBR/040526/0311… | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,02% | −0,03% | NATURA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,02% | 0,00% | METAL LEVE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,02% | 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,02% | 0,00% | WIZ CO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | WHIRLPOOL PN | Derivativos | Ação preferencial | WHIRLPOOL S.A | — |
| 0,02% | 0,00% | ROMI ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | ROMI S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Derivativos | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | AZEVEDO PN | Derivativos | Ação preferencial | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,02% | −0,07% | ISA ENERGIA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,02% | 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,02% | +0,01% | TERM3/INBR/090726/0710… | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,02% | +0,01% | CEMIG ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | CEMIG | — |
| 0,01% | 0,00% | TENDA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,01% | −0,33% | HAPVIDA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | COSAN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,98% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,20% | EMBRAER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,19% | TERM3/GOGL/090516/0408…Zerado | Derivativos | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,00% | −0,14% | TERM3/NVDC/290419/3108…Zerado | Derivativos | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,00% | −0,12% | SMART FIT ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | UNIFIQUE ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | ALLIED ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | TERM3/SMAL/281108/3108…Zerado | Derivativos | Ação preferencial | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,09% | MELIUZ ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | TERM3/INBR/090726/1008…Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,07% | OCEANPACT ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | SCHULZ PN EJZerado | Derivativos | Ação preferencial | SCHULZ | — |
| 0,00% | −0,06% | GERDAU ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | DEXXOS PAR ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | HYPERA ON EJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | ETERNIT ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ETERNIT | — |
| 0,00% | −0,04% | RAIZEN PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TERM3/TRNA/280512/1008…Zerado | Derivativos | Ação preferencial | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | EQUATORIAL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | RANDON PART PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,02% | MULTIPLAN ON EJ N2Zerado | Derivativos | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,02% | TERM3/INBR/160726/1708…Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,02% | LIGHT S/A ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,01% | TERM3/MELI/290419/2408…Zerado | Derivativos | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,00% | −0,01% | MOTIVA SA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | GRENDENE ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | −0,01% | TERM3/INBR/240726/2408…Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | TERM3/INBR/170726/1708…Zerado | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL ON P N2Zerado | Derivativos | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| R$ 69.544.845,54Patrimônio líquido |
|---|