Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SÊNIOR CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RF FI INFRAInício: 17/06/2025 | Ativo | Qualificado | +1.19% | +10.34% | +14.49% | 0.71% |
SUBCLASSE SUBORDINADA CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RF FI INFRAInício: 17/06/2025 | Ativo | Qualificado | -5.02% | -1.97% | +7.59% | 8.96% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.34% | +1.19% | +14.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.00% |
| Retorno Anualizado | +14.36% | +15.49% | +14.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.67% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Out/2025 | +0.39% Jun/2025 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
| Anual | +10.34% 2026 | +7.84% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAPQ30 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 21,3% |
| 2 | DAPQ32 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 14,2% |
| 3 | DAPK29 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 8,9% |
| 4 | DAPQ28 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 8,8% |
| 5 | DAPK27 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 5,9% |
| 6 | DAPK35 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 4,8% |
| 7 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · BRVIAS HOLDING VRD SA | 4,2% |
| 8 | DAPK33 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 3,7% |
| 9 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 10 | CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
Derivativos: posições compradas +69,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SÊNIOR CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RF FI INFRA. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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