Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.42% | -0.11% | +9.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.67% |
| Retorno Anualizado | +7.26% | -9.67% | +9.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.53% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.46% Jul/2025 | -0.30% Set/2026 | 81.0% 17 de 21 | 19.0% 4 de 21 |
| Anual | +16.36% 2025 | +5.42% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 2 | CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DELTA GERAÇÃO DE ENERGIA - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IP SUL CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A. | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 2,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRVIAS HOLDING VRD SA | 2,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | 2,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GUARULHOS LUZ SPE S/A | 2,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA AGUAS ITAPEMA | 2,1% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITANIA INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL
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