| Competência | AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | BRSTNCLF1RM3 | BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,05% | 3,11% | 0,00% |
| out/2025 | 3,00% | 3,14% | 0,00% |
| nov/2025 | 3,04% | 3,17% | 0,31% |
| dez/2025 | 3,14% | 3,26% | 0,47% |
| jan/2026 | 3,23% | 3,34% | 1,04% |
| fev/2026 | 3,29% | 3,40% | 1,20% |
| mar/2026 | 4,42% | 3,46% | 1,37% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 3,30% | 3,57% | 2,43% |
| jun/2026 | 5,16% | 3,62% | 2,86% |
| jul/2026 | 5,25% | 3,67% | 2,87% |
| ago/2026 | 5,36% | 3,74% | 3,42% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −16,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 3,74% | +0,07% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,42% | +0,55% | BARU FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,30% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE SOL DO LESTE INFRAESTRUTURA S.A | 29/07/2041 |
| 2,69% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 2,67% | +0,05% | DGDE11 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,61% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARULHOS LUZ SPE S/A | 15/07/2035 |
| 2,51% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 2,39% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A | 15/12/2036 |
| 2,38% | +1,06% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,35% | −0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | 15/08/2029 |
| 2,35% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 2,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 2,25% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 2,16% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 2,08% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRVIAS HOLDING VRD SA | 15/04/2036 |
| 2,06% | +0,02% | MOUSTACHE RAPPI FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 1,98% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2030 |
| 1,96% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 1,88% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 1,78% | +1,78% | FUNDO DE INVESTIMENTOS…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,77% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 1,76% | +0,56% | CULTTIVO CRÉDITO AGRÍC… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,70% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2029 |
| 1,66% | +1,31% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,65% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDRELETRICA FOCKINK S.A. | 15/05/2034 |
| 1,65% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 1,63% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 1,62% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 1,61% | +0,28% | FRUCTUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,56% | +0,03% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,52% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IP SUL CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 1,37% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | APIÚNA PARTICIPAÇÕES S.A | 15/12/2043 |
| 1,33% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 1,32% | +1,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,32% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,31% | +1,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,31% | −0,03% | VFA CONSIGNADO FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,26% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 1,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 1,22% | +0,01% | FAZ CRED CONDOLIVRE FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IBIPAR S.A. | 15/01/2033 |
| 1,15% | −0,01% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,14% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A. | 15/12/2027 |
| 1,10% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 1,09% | +1,09% | GALAPAGOS ARCESP FUNDO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,04% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 1,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 1,00% | −0,01% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/01/2034 |
| 0,97% | −0,02% | VIXTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,95% | −0,81% | CONECTEPAG I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 0,91% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 0,86% | +0,02% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,80% | +0,80% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,79% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | 15/03/2049 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,63% | +0,54% | LARCA CONSIGNADO II FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,50% | 0,00% | CISS FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 0,49% | +0,49% | DIRETA CAPITAL FUNDO D…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,45% | −0,01% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | −0,79% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | 0,00% | BEX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,01% | FIDC DE RESP LIMITADA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,26% | 0,00% | NDMP I FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,04% | LIFT EVENT CAPITAL I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,07% | PARA TODOS - FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,20% | ADGM FUNDO DE INVESTIM…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 186.137.052,92Patrimônio líquido |
|---|