| Competência | DAPQ32 | DAPQ30 | DAPK35 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 1,67% | 0,00% | 0,63% |
| abr/2026 | 2,48% | 2,54% | 0,44% |
| mai/2026 | 2,51% | 2,78% | 0,29% |
| jun/2026 | 3,84% | 4,34% | 0,43% |
| jul/2026 | 12,10% | 16,09% | 4,71% |
| ago/2026 | 16,80% | 16,28% | 9,54% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +71,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,28% |
| +0,19% |
| DAPQ30 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| B3 |
| — |
| 9,54% | +4,83% | DAPK35 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 7,50% | +2,75% | DAPK29 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 6,93% | +0,38% | DAPQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 6,25% | +0,31% | DAPK33 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 5,62% | +1,50% | DAPK27 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 4,29% | +0,25% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,73% | +1,86% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | POTENGI HOLDINGS S.A. | — |
| 3,22% | +2,14% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 3,07% | +0,04% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BRVIAS HOLDING VRD SA | — |
| 2,82% | +0,28% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 2,80% | −0,52% | AZ-ATHON FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,80% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 2,47% | −0,64% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,32% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | GUARULHOS LUZ SPE S/A | — |
| 2,24% | +0,12% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | — |
| 2,06% | +0,23% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | — |
| 2,04% | +0,54% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,95% | −0,07% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | — |
| 1,95% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,93% | −0,13% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | — |
| 1,90% | −0,07% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | WINITY S.A | — |
| 1,81% | +1,81% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,73% | −0,75% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 1,69% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CASAN | — |
| 1,65% | −1,16% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | — |
| 1,61% | +0,28% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 1,60% | +0,02% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,54% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 1,53% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 1,52% | −1,46% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CAGECE | — |
| 1,49% | +1,49% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | — |
| 1,45% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,41% | +0,36% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 1,41% | +0,45% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | SPE SOL DO LESTE INFRAESTRUTURA S.A | — |
| 1,39% | +1,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | — |
| 1,37% | −0,02% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,33% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 1,32% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,32% | −0,18% | FUT DAP | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | B3 | — |
| 1,32% | 0,00% | FAZ CRED CONDOLIVRE FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | IP SUL CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A. | — |
| 1,25% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | — |
| 1,25% | +0,74% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 1,17% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AXS ENERGIA UNIDADE 06 S.A | — |
| 1,16% | +0,30% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 1,13% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | — |
| 1,02% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BARREIRAS HOLDING S.A. | — |
| 1,02% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CIA AGUAS ITAPEMA | — |
| 1,02% | +0,01% | FIDC DE RESP LIMITADA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | — |
| 1,01% | +0,37% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | DELTA GERAÇÃO DE ENERGIA - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,00% | +1,00% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | — |
| 0,97% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | VERO S.A. | — |
| 0,95% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,92% | −0,03% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | HIDRELETRICA FOCKINK S.A. | — |
| 0,89% | +0,60% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | APIÚNA PARTICIPAÇÕES S.A | — |
| 0,88% | −0,05% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AMERICA NET S.A. | — |
| 0,86% | −0,37% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | — |
| 0,86% | +0,04% | DAPQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 0,86% | +0,86% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | URBIA CATARATAS S/A | — |
| 0,84% | +0,84% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,84% | −0,03% | CONECTEPAG I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | +0,76% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | IBIPAR S.A. | — |
| 0,75% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | — |
| 0,72% | −0,02% | NDMP I FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | −0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,61% | 0,00% | BARU FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | −0,36% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | 0,00% | FIRST AUTO I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,50% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,47% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,42% | −1,74% | OT SOBERANO FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,40% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | — |
| 0,38% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,34% | +0,34% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,30% | 0,00% | ALUME FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,35% | CULTTIVO CRÉDITO AGRÍC… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,26% | +0,26% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | — |
| 0,25% | −0,04% | LIFT EVENT CAPITAL I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | 0,00% | MOUSTACHE RAPPI FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | 0,00% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,19% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,15% | +0,14% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | VIXTRA FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | EQUIPMED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,45% | DAPQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 0,00% | −3,63% | RED FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,48% | DEBENTUREZerado | Caixa e outros | Outros | PRIO FORTE S.A. | — |
| 0,00% | −1,21% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,17% | DEBENTUREZerado | Caixa e outros | Outros | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,74% | DEBENTUREZerado | Caixa e outros | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −0,52% | DEBENTUREZerado | Caixa e outros | Outros | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,44% | PARA TODOS - FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,40% | GAVEA SUL FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,12% | KEYCASH HOME EQUITY FU…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 340.608.168,31Patrimônio líquido |
|---|