Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -27.60% | +0.27% | -27.20% | -21.83% | -11.28% | N/A | N/A | +6.27% |
| Retorno Anualizado | -34.88% | +27.54% | -27.20% | -11.59% | -3.91% | N/A | N/A | +1.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -25.49% | -16.87% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -9.67% | -4.92% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -21.56% | -12.67% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.78% Dez/2022 | -15.29% Mar/2026 | 77.1% 37 de 48 | 22.9% 11 de 48 |
| Anual | +17.35% 2023 | -27.60% 2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.94% |
| CVaR Histórico | 1.31% | 4.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 16,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 13,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SPE SOL DO LESTE INFRAESTRUTURA S.A | 12,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 12,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 8,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRÔRIO | 6,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RDVE SUBHOLDING S.A | 6,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · WINITY S.A | 5,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 5,5% |
| 10 | CRI / ISIN: BRRBRACRIGL4 / 31/12/2037 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.