| Competência | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | BRSTNCLF1RI1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,98% | 5,49% | 3,61% |
| out/2025 | 7,58% | 5,78% | 3,81% |
| nov/2025 | 8,29% | 6,43% | 4,24% |
| dez/2025 | 8,12% | 6,23% | 4,10% |
| jan/2026 | 7,15% | 5,64% | 3,72% |
| fev/2026 | 8,31% | 6,41% | 4,23% |
| mar/2026 | 12,82% | 6,76% | 4,47% |
| abr/2026 | 15,29% | 8,16% | 5,39% |
| mai/2026 | 21,69% | 11,84% | 7,83% |
| jun/2026 | 28,21% | 11,74% | 10,18% |
| jul/2026 | 29,28% | 12,47% | 10,82% |
| ago/2026 | 30,45% | 13,26% | 11,51% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (33) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,45% | +1,17% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 13,26% | +0,79% | CASH DEPOSIT FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,51% | +0,69% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 9,59% | +0,23% | SOL AGORA GREEN ESG FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,39% | +0,12% | CAPITÂNIA CORPORATE FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,94% | +0,30% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,84% | +0,16% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,96% | +3,96% | CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,95% | +0,08% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,70% | +0,17% | INSUMOS MILENIO TERRAM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,48% | +1,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | +0,08% | FLEETER AUTO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,94% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | −1,24% | LIFT EVENT CAPITAL I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | −0,01% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | −0,08% | SARFATY PRIVATE CREDIT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | −0,27% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,04% | KEYCASH HOME EQUITY FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | −4,60% | EQUIPMED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | −0,06% | INTERSECTOR CRÉDITO ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | −0,99% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | −0,07% | MOUSTACHE RAPPI FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,14% | INOVA CREDTECH III FID… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,03% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FIDC DE RESP LIMITADA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VIXTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,10% | LARCA CONSIGNADO II FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,70% | CRÉDITO PLUS II FUNDO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,09% | CENTRO SUL CONCESSOES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,09% | LARCA CONSIGNADO III F…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,08% | AZ-ATHON FUNDO DE INVE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,07% | GAVEA SUL FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,03% | PARA TODOS - FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TELCOBANK I FUNDO DE I…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 130.529.678,27Patrimônio líquido |
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