Qual a rentabilidade histórica do CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CP - RL?

O fundo CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CP - RL apresentou uma rentabilidade total de +50.46% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +8.90% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CP - RL?

A volatilidade anualizada do fundo CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CP - RL é de 2.08%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CP - RL?

Para investir no fundo CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CP - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CP - RL

Fundo de Investimento - CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CP - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 41.672.242/0001-09
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+0.97%	+0.14%	+3.23%	+13.97%	+23.40%	+36.12%	N/A	+50.46%
Retorno Anualizado	+1.30%	+18.92%	+3.23%	+6.75%	+7.26%	+8.01%	N/A	+8.90%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	-7.14%	-5.69%	-5.06%	N/A	—
Dolar	—	—	—	+9.02%	+5.95%	+8.94%	N/A	—
IMA-B	—	—	—	-2.92%	-1.08%	-1.00%	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.76% Jun/2023	-2.05% Mar/2026	88.1% 52 de 59	11.9% 7 de 59
Anual	+12.31% 2022	+0.61% 2021	100.0% 6 de 6	0.0% 0 de 6

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

2.08%

Máximo Drawdown

2.66%

Duração Drawdown

213 dias

Sharpe Ratio

-1.68

Calmar Ratio

3.40

Omega Ratio

0.70

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.15%	0.36%
CVaR Histórico	0.28%	0.55%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos73,4% dos ativos75,1% do PLR$ 395,1 mi
Crédito privado16,5% dos ativos16,8% do PLR$ 88,6 mi
Caixa e outros9,2% dos ativos9,4% do PLR$ 49,3 mi
Títulos públicos0,9% dos ativos1,0% do PLR$ 5 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 526.016.496,13
Posições: 69
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	42,6%
2	OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	9,3%
3	CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	6,8%
4	BRSTNCNTF238	Caixa e outros	Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	5,3%
5	Valores a Receber	Caixa e outros	Outros	4,0%
6	GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	3,9%
7	CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	3,1%
8	DEB	Crédito privado	Debênture simples · IFIN PARTICIPAÇÕES S.A.	2,8%
9	CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	2,5%
10	DEB	Crédito privado	Debênture simples · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1,8%

Ver carteira completa (69 posições) →

Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CP - RL

Fundo de Investimento - CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CP - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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Fundo de Investimento - CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CP - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

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Métricas Principais

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