Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.92% | +1.12% | +14.98% | +30.78% | +45.94% | N/A | N/A | +64.24% |
| Retorno Anualizado | +13.60% | +13.50% | +14.98% | +14.36% | +13.43% | N/A | N/A | +13.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.50% | +0.51% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.49% | +12.35% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.99% | +5.05% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.88% Mar/2025 | +0.10% Set/2024 | 100.0% 48 de 48 | 0.0% 0 de 48 |
| Anual | +17.52% 2025 | +2.77% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,2% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,2% |
| 3 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL
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