Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.15% | +0.18% | +16.39% | +34.63% | +52.13% | N/A | N/A | +74.03% |
| Retorno Anualizado | +15.14% | +24.41% | +16.39% | +16.03% | +15.01% | N/A | N/A | +15.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.13% | +2.05% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.29% | +13.69% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.35% | +6.66% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.00% Mar/2025 | +0.18% Out/2026 | 100.0% 49 de 49 | 0.0% 0 de 49 |
| Anual | +19.13% 2025 | +3.12% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,3% |
| 2 | CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,9% |
| 3 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 4 | CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · BARI SECURITIZADORA S.A. | 2,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 6 | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 2,3% |
| 7 | GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Fundos | FIDC | 2,0% |
| 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Fundos | FIDC | 1,7% |
| 9 | CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,7% |
| 10 | RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 | Fundos | FIDC | 1,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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