| Competência | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | BRSTNCLTN8J8 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 11,62% | 17,17% | 0,00% |
| jun/2026 | 21,42% | 21,52% | 0,00% |
| jul/2026 | 21,72% | 21,83% | 0,00% |
| ago/2026 | 21,27% | 19,86% | 3,73% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (145) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,27% | −0,45% | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 19,86% | −1,97% | CAPITÂNIA MULTI RECEBÍ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,73% | +3,73% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 2,77% | +0,02% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BARI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,65% | +0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,27% | −0,12% | OPORTUNIDADES IMOBILIÁ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,98% | −0,03% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,74% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,70% | 0,00% | CAPITÂNIA SHOPPINGS FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,55% | +1,55% | RED FIDC REAL LP DE RE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,40% | +0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,17% | 0,00% | CAPITÂNIA OFFICE FII -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,16% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | −0,07% | PETROLEO BRASILEIRO S.… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 1,15% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,15% | +0,09% | ARCH EDIFÍCIOS CORPORA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,97% | +0,97% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | — |
| 0,95% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,93% | +0,01% | BTG PACTUAL RENDA URBA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,86% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,86% | −0,06% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | −0,13% | COTAS SENIORES DA 3ª S… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | −0,01% | CAPITÂNIA SECURITIES I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,79% | −0,05% | BARU FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | +0,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,75% | +0,03% | AJ MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,75% | +0,75% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,73% | +0,73% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,69% | +0,01% | NEWPORT LOGÍSTICA FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,67% | +0,03% | AD SHOPPING FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,66% | −0,09% | CISS FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | 0,00% | LEGATUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,64% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | −0,02% | CAPITÂNIA CORPORATE FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | 0,00% | CAPITÂNIA HBC RENDA UR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,62% | 0,00% | JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,62% | −0,02% | FRUCTUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | −0,01% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | −0,06% | MOUSTACHE RAPPI FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,07% | PATRIA PLUS MULTIESTRA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,54% | +0,01% | PATRIA LOGÍSTICA II FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,53% | −0,09% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | 0,00% | MIDWAY MALL FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,51% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,48% | −0,01% | CAPITÂNIA LOGÍSTICA FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,47% | +0,03% | VBI OFFICE FUND II - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,47% | +0,16% | BTG PACTUAL SHOPPINGS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,46% | −0,06% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,35% | +0,35% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/08/2031 |
| 0,35% | −0,01% | PATRIA LOGÍSTICA AGRO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,33% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | −0,03% | 1ª EMISSÃO DA 2ª SÉRIE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | 0,00% | SUBCLASSE SENIOR IX IN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,26% | −0,01% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,03% | INOVA CREDTECH III FID… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 0,25% | 0,00% | V2 PRIME PROPERTIES FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/11/2035 |
| 0,24% | 0,00% | KEYCASH HOME EQUITY FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,23% | −0,05% | ALUME FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,21% | −0,09% | VFA CONSIGNADO FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,20% | +0,20% | SENIORNova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | +0,01% | BTG PACTUAL CORPORATE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,17% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,17% | +0,01% | V2 MULTI RENDA FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,17% | 0,00% | AZ QUEST PANORAMA LOGÍ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,16% | 0,00% | BM BRASCAN LAJES CORPO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,15% | −0,01% | PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,15% | 0,00% | IRIDIUM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,15% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/01/2028 |
| 0,14% | −0,06% | SARFATY PRIVATE CREDIT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,13% | −0,01% | GENERAL SHOPPING E OUT… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,13% | 0,00% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2029 |
| 0,13% | +0,01% | VINCI IMÓVEIS URBANOS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | 0,00% | CATUAÍ VBI TRIPLE A FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,11% | −0,01% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | +0,01% | RIO BRAVO RENDA RESIDE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,11% | 0,00% | PARAMIS HEDGE FUND FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,10% | −0,12% | DIRETA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,58% | RED FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,76% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,75% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,73% | MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,45% | PARA TODOS - FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −0,09% | ADGM FUNDO DE INVESTIM…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HECTARE RECEBÍVEIS HIG…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| R$ 422.079.785,00Patrimônio líquido |
|---|