Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.59% | +4.19% | +22.74% | +39.43% | +58.94% | N/A | N/A | +57.41% |
| Retorno Anualizado | +10.21% | +4125.59% | +22.74% | +18.08% | +16.70% | N/A | N/A | +16.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.18% | +3.74% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.00% | +15.69% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.10% | +7.94% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.36% Nov/2023 | -6.53% Jul/2026 | 60.5% 23 de 38 | 39.5% 15 de 38 |
| Anual | +39.28% 2025 | -7.84% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.65% | 2.41% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 2.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSIGMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSIGMA FIC FIA - RL
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