Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.67% | +4.20% | +24.80% | +44.58% | +67.47% | N/A | N/A | +65.88% |
| Retorno Anualizado | +11.68% | +4168.88% | +24.80% | +20.24% | +18.75% | N/A | N/A | +18.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.34% | +5.80% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.16% | +17.74% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.27% | +9.99% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.48% Nov/2023 | -6.43% Jul/2026 | 63.2% 24 de 38 | 36.8% 14 de 38 |
| Anual | +42.11% 2025 | -6.16% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.65% | 2.41% |
| CVaR Histórico | 2.13% | 2.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
7 posições sob sigilo (98,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSIGMA MASTER FIF EM AÇÕES - RL
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