Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.31% | +1.62% | +7.12% | +24.96% | +40.17% | +62.24% | +112.84% | +190.18% |
| Retorno Anualizado | +4.25% | +47.90% | +7.12% | +11.78% | +11.92% | +12.86% | +16.31% | +17.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.14% | -1.01% | -0.20% | +3.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.42% | +12.26% | +14.27% | +18.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.46% | +1.71% | +2.49% | +6.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.88% Mar/2022 | -5.86% Mar/2026 | 83.5% 66 de 79 | 16.5% 13 de 79 |
| Anual | +30.84% 2022 | +3.31% 2026 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSTONE MACRO FIF EM COTAS DE FIM
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