| Competência | BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE · FUNDO OFF | VALORES A RECEBER | DDIFV26 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 23,52% | 0,52% | 0,00% |
| out/2025 | 18,23% | 0,43% | 0,00% |
| nov/2025 | 19,31% | 0,76% | 0,00% |
| dez/2025 | 19,02% | 1,15% | 0,00% |
| jan/2026 | 25,39% | 1,52% | 0,00% |
| fev/2026 | 31,75% | 1,04% | 0,00% |
| mar/2026 | 23,64% | 0,64% | 0,00% |
| abr/2026 | 24,22% | 0,64% | 0,00% |
| mai/2026 | 19,82% | 1,25% | 0,00% |
| jun/2026 | 16,34% | 0,98% | 0,00% |
| jul/2026 | 12,31% | 3,62% | sob sigilo |
| ago/2026 | 12,61% | 3,11% | 0,25% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.17 posições sob sigilo (160,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 37,21% | +6,90% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 14,26% | −5,81% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 12,61% | +0,30% | BTG PACTUAL INT PORT F… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,85% | −0,29% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,02% | +0,23% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,11% | −0,51% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,85% | +0,11% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,60% | +0,19% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,12% | −0,23% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,02% | +1,02% | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,77% | +1,09% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,52% | +0,01% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,25% | +0,25% | DDIFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,21% | 0,00% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,18% | +0,18% | DOLFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | −0,01% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,03% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DDIFQ27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DDIFZ27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FJ27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DDIFX27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,63% | −0,68% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 8 posições | ||||||
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| — | — | DOLFQ26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DDIFN28Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DDIFN29Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DDIFQ27Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DDIFN27Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DDIFK27Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DI1FN29Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DDIFU26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,07% | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 11.917.120.523,88Patrimônio líquido |
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