Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.08% | +0.43% | +6.06% | +24.32% | +39.44% | +60.15% | +112.04% | +156.65% |
| Retorno Anualizado | +2.79% | +68.24% | +6.06% | +11.50% | +11.72% | +12.49% | +16.22% | +16.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.40% | -1.24% | -0.58% | +3.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.76% | +10.40% | +13.43% | +16.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.82% | +3.37% | +3.48% | +7.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.88% Mar/2022 | -5.87% Mar/2026 | 83.1% 64 de 77 | 16.9% 13 de 77 |
| Anual | +30.82% 2022 | +2.08% 2026 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 3 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSTONE MACRO RED FIF EM COTAS DE FIM
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