Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +39.65% | -21.32% | +52.67% | +345.12% | +417.29% | +261.89% | +283.08% | +5927.26% |
| Retorno Anualizado | +58.18% | -88.19% | +52.67% | +110.98% | +72.95% | +37.93% | +30.82% | +54.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +97.12% | +60.02% | +24.86% | +18.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +114.68% | +71.42% | +38.33% | +31.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +101.58% | +65.16% | +29.06% | +22.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +80.04% Ago/2025 | -23.71% Jun/2022 | 71.9% 82 de 114 | 28.1% 32 de 114 |
| Anual | +360.65% 2017 | -32.11% 2023 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.76% | 6.10% |
| CVaR Histórico | 4.78% | 12.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
3 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OPI CAETÉ FI MULTIMERCADO CP
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