Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +33.12% | +3.05% | +44.60% | +51.20% | +82.97% | +85.34% | +68.70% | +253.95% |
| Retorno Anualizado | +46.43% | +3793.26% | +44.60% | +22.96% | +22.31% | +16.68% | +11.03% | +10.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.06% | +9.35% | +3.60% | -1.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.23% | +20.99% | +17.61% | +11.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.29% | +13.96% | +7.66% | +2.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.29% Abr/2021 | -9.12% Jul/2026 | 61.5% 91 de 148 | 38.5% 57 de 148 |
| Anual | +59.62% 2015 | -11.93% 2022 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.21% | 2.38% |
| CVaR Histórico | 1.99% | 3.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,2% |
| 2 | TRIUNFO PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TPI | 30,8% |
| 3 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,9% |
| 4 | DI1FN28 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 0,0% |
| 7 | ARANDU ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GETNINJAS S.A. | 0,0% |
| 8 | REVEE ON | Renda variável | Ação ordinária · REVEE S.A. | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IPORANGA MACRO FIFM
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