Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.17% | +0.42% | +6.11% | +24.15% | +39.07% | +59.49% | N/A | +66.30% |
| Retorno Anualizado | +2.90% | +66.19% | +6.11% | +11.42% | +11.62% | +12.38% | N/A | +12.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.48% | -1.34% | -0.70% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.69% | +10.30% | +13.31% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.75% | +3.27% | +3.36% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.80% Abr/2025 | -5.74% Mar/2026 | 83.0% 44 de 53 | 17.0% 9 de 53 |
| Anual | +16.58% 2025 | +2.17% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,8% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RL
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