Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.14% | +2.85% | +14.03% | +30.09% | +40.51% | +32.85% | -2.92% | +54.14% |
| Retorno Anualizado | +9.75% | +37.76% | +14.03% | +14.06% | +12.01% | +7.36% | -0.59% | +3.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.20% | -0.91% | -5.70% | -13.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.19% | +10.92% | +8.05% | +0.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.69% | +3.63% | -1.74% | -9.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.88% Out/2018 | -27.36% Mar/2020 | 55.4% 82 de 148 | 44.6% 66 de 148 |
| Anual | +46.64% 2017 | -23.51% 2015 | 53.8% 7 de 13 | 46.2% 6 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 3.43% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 5.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 76,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 7,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,7% |
6 posições sob sigilo (110,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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