Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2026 |
| 9,02% | −0,18% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 8,82% | +0,07% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 4,39% | +4,39% | TREND ETF NASDAQ 100 C…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,90% | +2,35% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,63% | −1,83% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,10% | +0,20% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,04% | +0,99% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,82% | +1,82% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,77% | +0,80% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 1,54% | +1,54% | JHSF PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,52% | −0,38% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,51% | +0,10% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 1,45% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,44% | +0,47% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,28% | +0,46% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,21% | +1,21% | OffShoreNova | Exterior | Outros | — | — |
| 1,19% | −1,04% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,08% | +0,03% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,03% | +1,03% | AURA 360 DR3Nova | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,99% | −0,51% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,98% | +0,48% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,98% | +0,98% | ISHARES SILVE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,97% | −0,02% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,94% | +0,40% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,93% | +0,03% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,61% | −0,43% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,57% | +0,32% | SPDR SP 500 ETF (SPY) | Exterior | Outros | — | — |
| 0,55% | +0,05% | EIS US | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,54% | +0,06% | ARGT US | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,52% | −0,43% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,51% | +0,51% | MRV ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,50% | +0,50% | EPU USNova | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,50% | +0,50% | ANIMA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,50% | +0,50% | ECH USNova | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,49% | −0,44% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,48% | −0,03% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,48% | −0,24% | COLO US | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,47% | +0,47% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,46% | +0,46% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,39% | +0,39% | OffShoreNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,31% | +0,31% | ORACLE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,30% | −0,26% | EWY US | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,28% | +0,04% | ASML HOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,28% | +0,03% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,28% | −0,22% | MORGAN STAN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,27% | −0,24% | APPLE DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,27% | −0,25% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,27% | +0,27% | BVN USNova | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,27% | −0,04% | BROADCOM INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,27% | 0,00% | APPLIED MATE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,26% | −0,04% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,26% | +0,01% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,26% | −0,23% | CITIGROUP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,26% | +0,26% | LILLY DRN EDNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | −0,29% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | +0,25% | GX COPPER MN DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | −0,29% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | +0,25% | GOLDMANSACHSNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,25% | −0,27% | CATERPILLAR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | +0,25% | TREND ETF LBMA OURO CL…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,25% | −0,24% | MICRON TECHN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,24% | −0,20% | NETFLIX DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,23% | −0,02% | WAL MART DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,18% | +0,08% | VALEJ909 - 16/10/2026 | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,14% | +0,14% | SERVICENOW INCNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,14% | +0,14% | SMALR120 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | −0,36% | BAIDU INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | +0,12% | MGLUR822 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOVR180 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | BOVAF180 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALF125 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALF130 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,04% | BBASF234 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MGLUF862 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT BGI/V26Nova | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT SJC/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 33 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −36,24% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −2,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,36% | PETRF335 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,03% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,91% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | −0,89% | SIMPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | −0,56% | BLACKROCKZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,55% | PETRF437 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,54% | PGMN/PGMN3/BRPGMNACNOR8Zerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,52% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | −0,50% | CISCO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,50% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,49% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,42% | JSL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,00% | −0,33% | EWZ USZerado | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,28% | HASHDEX NASDAQ BITCOIN…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,25% | GOLDMANSACHS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,22% | RAYTHEONTECH DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,12% | COGNQ360 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | SMALQ126 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,08% | SMALQ120 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,06% | ANIMQ455 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | MGLUQ803 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALE125 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | MGLUE1 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALE126 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT BGI/K26Zerado | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALE130 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | MGLUE12 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNE360 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT CCM/K26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 152.805.773,30Patrimônio líquido |
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