Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 10,07% | +1,05% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 8,76% | −0,06% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 8,01% | +4,11% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,82% | +0,72% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,26% | −0,37% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,08% | +1,10% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,04% | −2,35% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,01% | +2,01% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,96% | +0,45% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 1,84% | +0,40% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,64% | +1,64% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,52% | −0,52% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,51% | −0,26% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 1,51% | −0,01% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,50% | +1,50% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,35% | +0,16% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,10% | −0,18% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,10% | −0,44% | JHSF PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,05% | +1,05% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,04% | −0,41% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,01% | +1,01% | SANTA FÉ GLOBAL EQUITY…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | +1,01% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,55% | −0,42% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,53% | +0,53% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,53% | +0,02% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,51% | +0,51% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,51% | −0,48% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,51% | +0,51% | MERCADOLIBRE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,51% | +0,51% | CANE USNova | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,50% | +0,02% | OffShore | Exterior | Outros | — | — |
| 0,50% | −0,53% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,50% | +0,50% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,50% | +0,50% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,49% | −0,03% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,49% | +0,01% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,49% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,45% | −0,16% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,44% | +0,44% | TERNIUM SA DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,23% | +0,23% | BOVAS192 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,08% | −0,10% | VALEJ909 - 16/10/2026 | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT CCM/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT SJC/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WIN/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT BGI/V26 | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT WSP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −34,50% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,82% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,21% | OffShoreZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,08% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,98% | ISHARES SILVE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,94% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,93% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,57% | SPDR SP 500 ETF (SPY)Zerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,55% | EIS USZerado | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,54% | ARGT USZerado | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,50% | EPU USZerado | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,50% | ANIMA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,00% | −0,50% | ECH USZerado | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,47% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,46% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,39% | OffShoreZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,31% | ORACLE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,30% | EWY USZerado | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,28% | ASML HOLD DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,28% | MICROSOFT DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,28% | MORGAN STAN DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,27% | APPLE DRN EDZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,27% | TAIWANSMFAC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,27% | BVN USZerado | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,27% | BROADCOM INC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,27% | APPLIED MATE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,26% | AMAZON DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,26% | META PLAT DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,26% | CITIGROUP DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,26% | LILLY DRN EDZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,25% | ALPHABET DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,25% | GX COPPER MN DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,25% | NVIDIA CORP DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,25% | GOLDMANSACHSZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,25% | CATERPILLAR DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,25% | TREND ETF LBMA OURO CL…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,25% | MICRON TECHN DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,24% | NETFLIX DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,23% | WAL MART DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,14% | SERVICENOW INCZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,14% | SMALR120 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,13% | BAIDU INC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,12% | MGLUR822 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOVR180 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | BOVAF180 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALF125 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALF130 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASF234 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MGLUF862 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| R$ 149.488.591,51Patrimônio líquido |
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