Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_2668.09966557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30191907,2384 | 26/06/2050 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUSP_2663.40653704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 153,8336 | 24/05/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUSP_2523.49510188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,056 | 09/02/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUSP_2495.48082206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,1696 | 16/08/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_2472.41316173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 268140,5934 | 06/09/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_2446.66502038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16610941,0144 | 24/05/2050 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_2439.85608260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264609,6813 | 17/02/2050 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_2422.85583679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262765,9538 | 12/04/2050 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-2422.8558367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262765,9538 | 25/04/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUSP_2405.09425854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,7093 | 31/07/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-2402.1643615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1822507,2246 | 22/10/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-2388.3664964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1931217,5715 | 22/01/2050 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-2338.6126232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1932609,064 | 21/05/2050 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUSP_2326.39081340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,928 | 10/02/2049 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUSP_2319.11095812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 55,2038 | 10/07/2050 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUSP_2303.25704609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 107,9314 | 23/12/2047 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-2228.9078114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1085190,1674 | 22/06/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUSP_2182.65458522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 48,3503 | 24/11/2050 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_2102.13912781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23787563,2788 | 14/12/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_2064.33206946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23457083,824 | 16/01/2049 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-2019.7917531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1660241,8123 | 19/01/2050 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-2018.1297893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1767195,4001 | 25/06/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_1999.45589122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7829058,2827 | 28/04/2049 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUSP_-1982.9856174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,8573 | 09/01/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUSP_1982.03751223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17,2964 | 13/01/2050 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_959.365211369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23265753,6134 | 17/02/2049 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUSP_-1880.7240991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 81,311 | 20/04/2050 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-1846.9961051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20976,7485 | 10/01/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_1846.99610518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20976,7485 | 01/03/2049 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-1795.0985979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139005,6925 | 09/12/2050 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_1786.09190219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2050711,9849 | 07/08/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-1782.2058986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645478556,0657 | 04/03/2049 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-1769.6816491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1545252,3557 | 12/01/2049 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-1741.5629439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188877,7052 | 15/02/2049 |
| 0,02% | +0,02% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_1709.34524980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 531410,9632 | 29/11/2048 |
| 0,02% | −11,78% | 3ITAQUEF_-1709.3452498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 531410,9632 | 14/02/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1644.9787926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1444543,0903 | 30/05/2050 |
| 0,01% | −0,01% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1622.6836745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234292539,7522 | 05/09/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1621.4386367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14732426,219 | 17/10/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1620.41795961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6456003,1165 | 26/07/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1615.17594668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105092,4666 | 28/04/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1597.1782443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14795043,3789 | 24/02/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1591.9683400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19326090,6398 | 11/06/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1582.09471591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 181659,3382 | 26/10/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1581.35904509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1234079,8586 | 09/11/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1578.6768564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1369054,6254 | 13/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1550.25757142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290647983,6125 | 23/02/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1550.2575714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290647983,6125 | 14/09/2048 |
| 0,01% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1536.3755210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116850577,7324 | 26/01/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1511.7425391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14003632,053 | 24/11/2048 |
| 0,01% | +0,01% | JBS N.V. DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1496.5027921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162300,1996 | 28/10/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1488.15039356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 650522,7162 | 02/01/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1484.70909360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5930192,9104 | 27/01/2048 |
| 0,01% | 0,00% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1428.9149256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12973927,6467 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1414.99555954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2815,4954 | 12/12/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1408.67137182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14274973,079 | 20/10/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1407.32103277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20816726,9173 | 03/07/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1404.5502930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12874783,8103 | 06/09/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1404.47440450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1160156,8227 | 16/03/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1403.7169455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1233905,9221 | 22/11/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_1403.08498317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 87,6541 | 05/04/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1398.67222890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20816726,9173 | 01/01/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1391.7131664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1233905,9221 | 01/12/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1391.66035934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5145043,3006 | 29/05/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_683.990214002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139705,841 | 06/04/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1363.2513713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1205206,3905 | 22/02/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_-1355.0534008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,0986 | 27/03/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1348.77617992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25681732,3641 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1338.9382761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 401339467,9279 | 25/11/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1338.05448715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4924143,8756 | 21/06/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1337.54019154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25467790,4013 | 18/03/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1330.75920537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5599017,7094 | 18/12/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_1323.77274288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 68,3078 | 15/08/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1307.30140840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 603559846,2808 | 08/07/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_1306.34174753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 33,5216 | 09/05/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_-1297.1326688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,8008 | 17/07/2048 |
| 0,01% | 0,00% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1271.64213603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 179502524,8881 | 09/12/2047 |
| 0,01% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1266.33811472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11735499,3742 | 15/12/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1266.2340136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1066405,0195 | 09/06/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1266.1817283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662698,275 | 15/11/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1256.7785790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16,757 | 29/12/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1233.95389375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 435432772,0978 | 27/03/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1218.3131012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146071,919 | 09/08/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_-1211.9910816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,2854 | 03/06/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_1208.47752827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 960129,7843 | 17/06/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1195.9456603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 628258,8371 | 29/07/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1188.4098069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28125,541 | 14/06/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-1188.0422094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163935,2032 | 23/06/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,64% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −19,74% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −11,95% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,51% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 60.017.863,21Patrimônio líquido |
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