Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2028 |
| 13,26% | +0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,70% | +0,03% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 7,81% | +0,22% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,32% | +1,50% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 5,38% | +0,40% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 5,25% | +0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,07% | +3,79% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,25% | +0,08% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,02% | −0,19% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 2,82% | −0,03% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 2,35% | −12,52% | 3ITAQUEF_269102.053185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 15/06/2049 |
| 2,18% | +0,48% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,03% | −12,84% | 3ITAQUEF_-232471.37978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3811019,6768 | 13/11/2049 |
| 1,79% | +0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,55% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,30% | +0,46% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,26% | +0,45% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,23% | +0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,22% | 0,00% | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,17% | −13,70% | 3ITAQUEF_133564.379732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 24/05/2050 |
| 0,74% | 0,00% | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,73% | 0,00% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,71% | −14,16% | 3ITAQUSP_-81074.462572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0027 | 21/08/2048 |
| 0,66% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,60% | +0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,60% | −14,27% | 3ITAQUSP_68944.2083027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 359,9656 | 12/10/2049 |
| 0,51% | −0,02% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,42% | −14,45% | 3ITAQUEF_48507.7995826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 830026,6602 | 03/11/2048 |
| 0,42% | −14,45% | 3ITAQUEF_47978.8906179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 820976,3931 | 13/06/2049 |
| 0,42% | −14,45% | 3ITAQUEF_47756.0227771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 817162,8569 | 20/07/2049 |
| 0,41% | −14,46% | 3ITAQUEF_46823.3774218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 801204,1757 | 22/09/2049 |
| 0,40% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,39% | −14,48% | 3ITAQUSP_44187.5097863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 89,8102 | 20/01/2050 |
| 0,38% | −14,49% | 3ITAQUSP_43413.1111322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 186,1466 | 01/12/2050 |
| 0,28% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,27% | −0,34% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,25% | −14,62% | 3ITAQUSP_28104.7524374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 43,3749 | 15/05/2048 |
| 0,21% | −14,66% | 3ITAQUEF_23636.8653438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 404455,1303 | 05/06/2050 |
| 0,21% | −14,66% | 3ITAQUEF_23480.8961868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 401786,3108 | 09/02/2049 |
| 0,20% | −14,67% | 3ITAQUSP_23154.6046090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0027 | 17/10/2047 |
| 0,19% | −14,68% | 3ITAQUEF_21476.2758222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21619,8315 | 14/12/2049 |
| 0,18% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,18% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,15% | −14,72% | 3ITAQUSP_17471.0808688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 50,5105 | 26/04/2050 |
| 0,12% | +0,07% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,09% | −14,78% | 3ITAQUEF_10515.1356450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148691,4942 | 23/07/2048 |
| 0,09% | −14,78% | 3ITAQUEF_-10515.135645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148691,4942 | 28/09/2047 |
| 0,09% | −14,78% | 3ITAQUSP_10487.3294215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 59,2488 | 06/11/2050 |
| 0,09% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | −14,78% | 3ITAQUSP_10016.0579184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 92,6612 | 21/10/2047 |
| 0,08% | −0,18% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,07% | −14,80% | 3ITAQUSP_8451.39284654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,9424 | 25/09/2048 |
| 0,07% | −14,80% | 3ITAQUSP_8422.17605251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,6082 | 13/04/2049 |
| 0,07% | +0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,06% | −14,81% | 3ITAQUEF_7372.49341303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 05/08/2048 |
| 0,06% | +0,05% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,06% | −14,81% | 3ITAQUSP_-6923.1786726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 62,6475 | 19/12/2048 |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,06% | −14,81% | 3ITAQUEF_6479.37320195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 03/10/2049 |
| 0,05% | −14,82% | 3ITAQUEF_-6015.5542361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148691,4942 | 16/04/2050 |
| 0,05% | −14,82% | 3ITAQUEF_6015.55423614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148691,4942 | 22/05/2049 |
| 0,05% | +0,05% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,05% | −14,82% | 3ITAQUEF_5412.40292283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6804,9862 | 05/10/2047 |
| 0,05% | +0,05% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,04% | −0,03% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,04% | −14,83% | 3ITAQUSP_-4836.7164549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,7374 | 18/08/2048 |
| 0,04% | −14,83% | 3ITAQUEF_4702.55329139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155394,6602 | 12/12/2049 |
| 0,04% | −14,83% | 3ITAQUEF_4537.27785911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15454615,8165 | 02/07/2049 |
| 0,04% | −14,83% | 3ITAQUEF_4486.62431897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 19/04/2049 |
| 0,04% | −14,83% | 3ITAQUSP_-4387.4141820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,9397 | 04/10/2047 |
| 0,04% | −14,83% | 3ITAQUEF_4100.71790114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4670155,1254 | 07/05/2049 |
| 0,03% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −14,84% | 3ITAQUEF_3742.11786767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17835,5125 | 19/09/2047 |
| 0,03% | −14,84% | 3ITAQUEF_3607.71255108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3942140,3911 | 22/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,03% | −14,84% | 3ITAQUSP_3279.80983051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,2511 | 28/01/2049 |
| 0,03% | −14,84% | 3ITAQUEF_3039.94741886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1617584253,4586 | 31/03/2049 |
| 0,03% | −14,84% | 3ITAQUEF_3023.94494226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29456596,1724 | 18/07/2049 |
| 0,03% | −14,84% | 3ITAQUEF_3008.95908987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22885796,5192 | 02/01/2049 |
| 0,03% | −14,84% | 3ITAQUEF_-2991.6835038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228586444,5456 | 16/09/2048 |
| 0,03% | −14,84% | 3ITAQUSP_2891.81114074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 27,6808 | 24/04/2049 |
| 0,03% | −14,84% | 3ITAQUSP_2874.38892031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 153,4644 | 12/07/2049 |
| 0,02% | −14,85% | 3ITAQUSP_2832.40358437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 43,9064 | 26/11/2047 |
| 0,02% | −14,85% | 3ITAQUSP_2801.66226396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 134,6106 | 11/09/2049 |
| 0,02% | −14,85% | 3ITAQUSP_2764.88086933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 138,3824 | 22/08/2050 |
| 0,02% | −14,85% | 3ITAQUSP_2764.36842115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,3276 | 02/12/2048 |
| 0,02% | −14,85% | 3ITAQUEF_-2687.3934035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88804,2216 | 05/02/2049 |
| 0,02% | −14,85% | 3ITAQUSP_2682.38137819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,2444 | 13/04/2048 |
| 0,02% | −14,85% | 3ITAQUEF_-2655.0399196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87735,109 | 19/10/2050 |
| 0,02% | −14,85% | 3ITAQUSP_-2625.7497120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17,0847 | 14/11/2050 |
| 0,02% | −14,85% | 3ITAQUEF_2606.28877780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2265500,3969 | 04/11/2048 |
| 0,02% | −14,85% | 3ITAQUSP_2559.61946560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5208 | 07/12/2047 |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −14,85% | 3ITAQUSP_2510.46907332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 61,1415 | 23/11/2050 |
| 0,02% | +0,04% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −34,14% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,63% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,16% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,16% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,01% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
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| R$ 61.006.520,17Patrimônio líquido |
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