Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-577.93884557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10490105,9343 | 30/01/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_576.544359559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4649078,1845 | 03/02/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_572.846856705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142430,1714 | 01/05/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_569.463436293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25440,0163 | 12/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_562.285043845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54899,5552 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_562.285043845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54899,5552 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-561.47501676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 432548117,6795 | 02/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_560.429042014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34634038,2337 | 08/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_559.732494367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33716,5016 | 12/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-559.73249436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33716,5016 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-559.60294405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,328 | 29/05/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-558.61165812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52048577,4132 | 16/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-554.64859542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49329887,6679 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_553.999858046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6617796,2484 | 15/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-551.94798504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 353809730,8933 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-549.95514985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41674138,7532 | 06/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-549.95007880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2856065,8335 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_549.383275243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 410941,0638 | 02/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_548.562449617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3193 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_547.489605227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7917272,2826 | 01/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-546.00289067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 410748040,7335 | 30/05/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_543.337285761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6490426,5666 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_542.426991097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4931292,7657 | 25/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-538.15405203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10223494,5631 | 06/02/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_538.111872487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25260240,2161 | 25/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_533.341835505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3388610,1754 | 18/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-533.34183550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3388610,1754 | 20/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_531.861463994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24966832,0278 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-530.83397565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76693169,2341 | 19/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_529.837066215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47971390,7958 | 10/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-528.74189047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80984051,9887 | 17/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-524.62988495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10513680,3494 | 06/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_514.821774976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26966,4173 | 07/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-514.82177497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26966,4173 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_514.236400200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6898993,2289 | 30/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-512.88044732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33182,2613 | 14/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-507.91323326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189551865,6851 | 09/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_507.850990021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130083283,5085 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_507.596386337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7499547,2144 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_507.111109546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36581047,4836 | 02/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_506.234243063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6791636,36 | 25/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-504.75324403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3515810,257 | 10/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-504.14900972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142192731,2823 | 07/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-503.27053204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2564862,4465 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-501.95562239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377612066,8617 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-501.61230089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42403419,2214 | 26/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_501.435984622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22896,0147 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-497.54103332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24161231,5106 | 18/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-495.59604510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,9766 | 10/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-495.40875291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 592616480,6102 | 28/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-494.25121521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12007687,7085 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_493.534976990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22048,0142 | 27/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-488.77937297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10691590,8636 | 20/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_488.147324252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6351354,4773 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_487.364925029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117024075,125 | 07/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_486.991550390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130405523,7154 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-486.01149920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5742829,2867 | 06/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_484.771264484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6307428,0491 | 11/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_483.289858413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8189989,2577 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-480.07875171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88734776,9644 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_479.536828484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8126389,2168 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_478.939363741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,5463 | 30/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_477.604303083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129710163,269 | 13/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-476.30679441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244054,5567 | 13/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_475.311445291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27017,2973 | 17/12/2048 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_472.924442479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26881,6173 | 23/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_472.254623809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42757883,4489 | 25/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_471.137315252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5522518,7452 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_469.703142811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8044641,9644 | 26/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_469.673428872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8044133,164 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_467.763256766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167429227,4832 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-466.98063706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53381634,269 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-465.08359200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202570370,0425 | 05/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_463.542859816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15620,17 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_463.343969769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202265,0898 | 29/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_461.601905290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91651898,837 | 18/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-460.83114063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10700070,869 | 22/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_459.950034150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4667394,9963 | 13/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_459.865135765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48081,6309 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-457.81673614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48544639,1638 | 11/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_456.315690377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2815361,8074 | 27/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_455.809145732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31304788,0965 | 22/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_455.321816779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40619,2261 | 01/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_450.381704807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104948,5474 | 07/05/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-449.10738046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6928673,2479 | 22/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-448.99135703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8221534,8779 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-448.73905991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9452492,4681 | 28/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-448.20933093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3115893,2003 | 29/09/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-447.46424373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4997606,4083 | 11/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_447.464243735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4997606,4083 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_446.766712407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39856,0256 | 18/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_446.244038791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3624863,127 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-444.64004576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6681905,0895 | 22/02/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,52% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −6,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −4,67% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,34% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,04% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| R$ 60.544.627,14Patrimônio líquido |
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