Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −16,54% | 3ITAQUEF_-2999.2337277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160398,0716 | 10/10/2050 |
| 0,03% | −16,54% | 3ITAQUSP_-2970.6720284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,3752 | 25/01/2048 |
| 0,03% | −16,54% | 3ITAQUEF_-2940.4152528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258032420,3018 | 01/03/2049 |
| 0,03% | −16,54% | 3ITAQUEF_2932.66526055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 551071613,3619 | 31/08/2049 |
| 0,03% | −16,54% | 3ITAQUEF_2899.96214446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 557470517,8621 | 24/03/2048 |
| 0,03% | −16,54% | 3ITAQUEF_2869.49930867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250459,2488 | 16/11/2049 |
| 0,03% | −16,54% | 3ITAQUEF_2846.81126098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175629506,4975 | 29/08/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2683.4164939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309273009,5569 | 27/06/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2632.4800568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121800424,225 | 23/11/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2625.8593009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121494093,6904 | 27/09/2049 |
| 0,02% | +0,02% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2590.9941209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136793,6021 | 23/11/2048 |
| 0,02% | +0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2547.89554207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130854193,3584 | 19/10/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2527.52850978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130156440,4741 | 12/07/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2519.77443303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29540474,5522 | 05/12/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2513.50927585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8889201,5629 | 30/12/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2509.5528638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244894,244 | 24/01/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2469.55589859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 395830105,7776 | 19/12/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2451.23346945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72838593,78 | 18/07/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2449.34628616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2271951,4649 | 25/07/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2447.3478197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314073889,7685 | 25/06/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2380.74004486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6824,3636 | 12/03/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2375.3408793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1889548,8475 | 12/05/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2373.05180743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 203165217,8844 | 29/03/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUSP_2370.07485355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 112,6441 | 30/10/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2369.0662089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130881582,0963 | 18/11/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2364.66820442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69945472,0644 | 10/12/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2360.8720883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155011644,2675 | 09/04/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2354.45036223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116422621,5067 | 12/05/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2352.97612952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269145,4114 | 07/02/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2344.46950075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115929088,9788 | 30/07/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2322.83353253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38544,6351 | 19/10/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2308.70496836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 291405,4302 | 09/06/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2305.5911695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 392680006,7802 | 03/05/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2273.45224622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60823629,4789 | 31/01/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUSP_2269.46808240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 59,4724 | 06/06/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2262.9086895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47651,4165 | 10/08/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2247.85400739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2069432,9448 | 17/06/2050 |
| 0,02% | +0,01% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2244.51743819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307794113,8094 | 25/03/2048 |
| 0,02% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2224.18110703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196783331,7471 | 04/06/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2194.2557281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66555414,1483 | 26/03/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2176.7200409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138754227,5746 | 27/10/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2162.0188131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6577767,4958 | 24/05/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUSP_2133.40967998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 48,1247 | 20/12/2047 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2081.0501558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 194724109,8202 | 30/07/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2060.4096044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 195302734,1633 | 26/04/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2055.43008250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 577705351,508 | 06/10/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2041.43211131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2052,4146 | 06/09/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2040.09323585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266388436,5508 | 11/03/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_2033.80961374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 570642730,8495 | 04/12/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-2025.8892335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200561408,3404 | 06/05/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1999.54101248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261623294,9017 | 02/02/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1999.11703400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102535637,272 | 13/04/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1985.27681623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23274313,2835 | 09/12/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUSP_-1983.7218566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,5057 | 15/07/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUSP_1972.52234176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 22,7354 | 23/08/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1966.7504730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1890910,3166 | 14/11/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1962.78890448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564362954,8904 | 13/01/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1955.0170095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137899795,654 | 20/11/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1949.60962887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17886,2995 | 24/09/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1909.0070822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 386033704,0278 | 27/07/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUSP_1896.19412305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,2457 | 13/09/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1894.3426310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289156649,5626 | 23/08/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1894.33207968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7660135,3846 | 26/01/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUSP_1878.12232380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,6261 | 19/12/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1874.94159510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204713888,9203 | 12/08/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1869.94896899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91967233,8287 | 06/10/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1854.5876329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114329362,8537 | 10/10/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1848.2022239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113852848,6888 | 17/01/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1835.31879559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240860892,0018 | 21/11/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1834.67851372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112397874,6572 | 23/09/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1825.2789654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253522,5541 | 31/12/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1783.5228120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89040075,3871 | 14/07/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1760.40801189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2006465,0016 | 29/08/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1738.8322844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81262683,4811 | 18/11/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUSP_1737.69492226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,7036 | 11/11/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1733.56891316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189278233,6497 | 12/07/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1725.83537757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93090,4458 | 29/06/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1721.1305660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52637796,8601 | 14/05/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1714.22669265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89550626,2781 | 07/12/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_1701.85640195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11495904,2286 | 20/03/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1699.9288511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1729065,6841 | 15/10/2048 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1698.3835156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1624419,7698 | 29/04/2049 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1680.2026112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234683226,2209 | 13/08/2050 |
| 0,02% | −16,55% | 3ITAQUEF_-1657.4289952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249387,0919 | 13/10/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1646.5589923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129366788,4294 | 06/04/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1637.70445718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,405 | 29/08/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1633.59283769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11375073,8511 | 01/06/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-1629.4284612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5762587,9065 | 15/11/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_1626.50045007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,1694 | 22/11/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1621.02496379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 183168,6413 | 10/06/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1607.04231934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243192407,7373 | 01/04/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_1601.49155899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11381881,1963 | 12/09/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_-1595.1936518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,1863 | 17/12/2049 |
| Zeradas desde nov/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,32% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,01% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 60.529.490,15Patrimônio líquido |
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