Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_792.568941085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166609774,0901 | 09/07/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-792.41383572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1640740379,9826 | 11/11/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-791.12537546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13808699,7647 | 23/12/2047 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-790.31650968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117698998,7342 | 04/01/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_787.754500111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,2289 | 02/08/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-787.31736356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180475332,4321 | 22/03/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_787.171448121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72886,2452 | 09/12/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_784.367928087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117426704,9256 | 26/07/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_775.457612095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3416 | 20/12/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-773.35253733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67254868,8689 | 23/10/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_771.710746121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,9361 | 10/01/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_770.981981478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7525349,9494 | 04/09/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-768.71845410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13124561,5708 | 20/06/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_765.921588249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66797074,9033 | 06/04/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-760.85043941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20422,0356 | 05/04/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_752.230366244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51322277,3977 | 03/11/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_751.719526041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25142929,5445 | 14/01/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-751.63234096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48912477,1923 | 21/10/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-740.14877505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1027909,1272 | 02/09/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-739.84787337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10728376,0558 | 23/05/2049 |
| 0,01% | +0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_737.796803244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1647207357,935 | 10/07/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-735.49655024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76957037,6339 | 25/09/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_735.235505571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29383,9056 | 14/02/2049 |
| 0,01% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-730.63653121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1010890,7641 | 18/06/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_730.223988632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0027 | 21/10/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_728.209954894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 89,7916 | 26/11/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_727.354199540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93260,6294 | 12/09/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-725.39218650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 184325890,0072 | 11/09/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_724.808643853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42545,9076 | 20/07/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_721.882353348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35907044,1627 | 17/05/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_720.969199042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19351,5806 | 06/10/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_716.334486128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27978,1888 | 11/05/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-710.37429800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10736885,2373 | 23/12/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_709.053128449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1022803,6183 | 01/05/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_-707.67905488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8953 | 15/10/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-703.40352545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49499610,7169 | 28/06/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-700.97282281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 433117,3392 | 14/12/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_698.433618861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64669,7795 | 22/12/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-695.03624304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14635,7922 | 01/06/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_692.453195908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40646,6583 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_687.404444835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,8043 | 30/03/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_-684.30714961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4809 | 13/03/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_680.833329923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2916947,4238 | 31/03/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-675.25634428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157244215,4051 | 12/01/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_672.153505281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62173,1857 | 05/01/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-671.44188243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18926121,5287 | 30/05/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_667.634415124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48136439,838 | 11/02/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_666.633650286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67239420,6916 | 22/07/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-659.04773970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48247,0592 | 15/11/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_659.047739700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48247,0592 | 30/01/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_653.589857866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25527,5445 | 16/03/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-650.34251594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24846,81 | 06/08/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_646.572846421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25347149,9009 | 21/02/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_645.729518459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116921280,0613 | 16/10/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-642.48736713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10765816,4545 | 28/04/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-642.29677848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10631371,3865 | 04/11/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-640.65918650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113852848,6888 | 29/11/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-640.07215509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2111791650,3647 | 01/08/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_639.062642814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25052732,2204 | 09/02/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-632.06171372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87852263,1191 | 08/02/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-631.06373989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53565297,6454 | 01/01/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-628.53431761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18795080,1333 | 23/04/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_627.735747949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170660144,4919 | 30/11/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_627.096844564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78097267,9571 | 07/08/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-625.72950418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2350065,7512 | 31/03/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-625.40782308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42549311,2544 | 30/07/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_624.694889824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36706907,2252 | 16/04/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_623.996490242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8985014,9467 | 10/03/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-620.72333146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 614703,2727 | 17/03/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-618.38805466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12049001,0272 | 17/02/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_-615.30091867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0612 | 26/08/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_613.064812821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27059,1972 | 20/08/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-613.06481282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27059,1972 | 26/10/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_612.138007285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246987,5027 | 28/01/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_-611.53149181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,8003 | 08/02/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_608.143357508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42937,3299 | 17/11/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-598.89467706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48711660,5085 | 14/03/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_596.361612854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4948259,2354 | 19/05/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_595.076232912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42904995,0417 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_594.290563164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34753199,1491 | 17/01/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_-592.04805410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,6734 | 02/05/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_582.907626830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20367576,8775 | 06/01/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_580.709739281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20367576,8775 | 20/06/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_580.061526851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55522137,3344 | 22/06/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-571.72142277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96601292,8259 | 10/04/2048 |
| 0,01% | +0,01% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_-570.35001223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,6486 | 04/12/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_568.698927460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 412354,9363 | 05/02/2049 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_566.444555964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22123,8719 | 13/03/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-558.77866837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8352612,5764 | 05/01/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_-555.81830710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15290999,1849 | 05/04/2048 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUSP_554.860400553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,0248 | 03/10/2050 |
| 0,01% | −16,56% | 3ITAQUEF_551.404390432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 179901115,6187 | 27/01/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-548.91485919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45862786,5368 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_543.593421296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6640565,2554 | 02/01/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,32% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,01% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 60.529.490,15Patrimônio líquido |
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