Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% | −18,56% | 3ITAQUEF_-4447.3449558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3884978,1862 | 22/08/2049 |
| 0,04% | −18,56% | 3ITAQUEF_-4395.9782776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3840106,8245 | 02/04/2049 |
| 0,04% | −18,56% | 3ITAQUSP_-4333.9447801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 26,1965 | 23/06/2048 |
| 0,04% | −18,56% | 3ITAQUEF_-4317.2680499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 440704951,8853 | 19/01/2048 |
| 0,04% | −18,56% | 3ITAQUEF_4177.96602532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4755411,0241 | 10/10/2050 |
| 0,03% | +0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_4039.58938783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 312737394,1814 | 19/11/2047 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUSP_4008.45899164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,4552 | 13/10/2049 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_-3979.9677827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 153600467,2721 | 14/04/2048 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3964.42527824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307786721,004 | 06/10/2050 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_-3916.9070927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 232759398,6 | 28/01/2049 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3840.40633599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202968960,3531 | 10/04/2050 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3686.22177892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8,0057 | 12/01/2048 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3672.64251979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4014106,0352 | 30/08/2049 |
| 0,03% | +0,02% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3543.75043899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23303587,5985 | 03/02/2049 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUSP_-3517.3360373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,3141 | 05/01/2048 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUSP_3468.88668163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,2008 | 23/08/2048 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3432.53639131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158226279,522 | 09/08/2050 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3417.53538503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229994624,7488 | 11/05/2050 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_-3341.6686081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 714953,2381 | 08/10/2050 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3341.66860816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 714953,2381 | 28/09/2047 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_-3274.2608124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261996882,0767 | 12/07/2048 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3257.62592847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 559538387,9783 | 20/04/2050 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3237.95771643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 04/07/2050 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3223.05956803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 566035606,5287 | 22/07/2048 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUSP_3212.74564930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53,6441 | 28/11/2047 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_-3190.8788618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1116553919,8174 | 20/11/2048 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3163.71421571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 432583428,6973 | 15/07/2048 |
| 0,03% | +0,03% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_3049.65528486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178327913,404 | 11/01/2050 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_-3032.8620312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162862,4597 | 11/02/2049 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUSP_3027.45084438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,4833 | 26/11/2049 |
| 0,03% | −18,57% | 3ITAQUEF_2958.25704529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254307,3548 | 17/07/2050 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2878.5898621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314024742,0058 | 01/11/2047 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2877.9387060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123671790,3326 | 20/06/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2870.7006317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123360753,2744 | 15/10/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_2830.98063998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,2543 | 28/06/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_2812.16012274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 126,7644 | 10/05/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_2780.76688172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,6366 | 05/06/2050 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2779.05059043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132864663,3879 | 15/12/2047 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_2760.41025820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 155,9035 | 28/06/2050 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2757.55808523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132156190,0886 | 06/09/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2642.13171451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 206286688,9746 | 03/12/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2620.7449100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138895,3264 | 21/07/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2609.40453348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9025777,0357 | 28/10/2047 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2599.13386518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67577984,8586 | 29/07/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2586.5709747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248656,8482 | 27/03/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2580.62318585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118211361,9765 | 03/12/2050 |
| 0,02% | −0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2569.68354595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117710246,7159 | 06/11/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_2556.97434754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 22,3786 | 06/11/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_2533.91774129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 51,2492 | 21/09/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2511.6144823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 318899383,9023 | 15/02/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_2498.67168601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,7559 | 24/04/2050 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2486.40843659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 401911718,7853 | 25/12/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2486.35056642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73957700,5203 | 12/12/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2482.18899426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199806750,2607 | 16/12/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2482.11227179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2306858,1821 | 10/05/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2444.79581712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39353,5115 | 27/01/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2424.26231652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273280,6154 | 12/01/2050 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2398.97756110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71020128,3034 | 31/07/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2393.2315488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1918580,2544 | 28/07/2050 |
| 0,02% | −0,01% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2378.00944709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 295882,6416 | 31/08/2047 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2337.36450671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 312523124,2079 | 10/04/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2330.6039607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197715890,0358 | 30/10/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2328.9232374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 398713221,0362 | 17/02/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2314.67967550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61758135,9017 | 10/08/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2309.2780677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198303404,4791 | 29/10/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_2306.65133826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 29,2277 | 02/01/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_-2284.7383912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 85,8279 | 13/03/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2277.23330198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2101228,1269 | 11/01/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2276.3817343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 203642873,9793 | 06/01/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2244.3044306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6678829,6327 | 03/10/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2205.58817520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 27/01/2050 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2184.69329721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104111015,3352 | 04/01/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2180.7341410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48383,5424 | 22/08/2047 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2154.5661267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140018515,728 | 01/10/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2119.54390698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270481281,8327 | 27/11/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2077.34920717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265642927,593 | 16/10/2047 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_-2060.2774267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0591 | 30/06/2050 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2034.74082807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93380236,8251 | 08/06/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-2026.6962001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115602106,6544 | 27/10/2047 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_2024.54690652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 91,6085 | 05/07/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_2023.36718780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29994340,3185 | 10/03/2048 |
| 0,02% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-1996.0080398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1919962,6413 | 23/03/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_1993.15691865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 586581332,2106 | 03/11/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-1977.8451345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116085942,0783 | 25/10/2047 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_1972.49071794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 579410200,034 | 03/10/2050 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_1957.15828440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7777827,2386 | 05/09/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-1955.2995096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90408104,9351 | 24/01/2048 |
| 0,02% | −0,38% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_1899.40720436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 573033940,3396 | 21/05/2050 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_1883.16122041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90926500,0322 | 03/10/2047 |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −8,87% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,25% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,24% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 61.486.703,75Patrimônio líquido |
|---|