Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-1879.5292925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257417,7254 | 12/02/2050 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_1867.81740135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,5631 | 03/06/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_-1851.7962313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,915 | 31/12/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_1848.57172227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207859154,1024 | 22/02/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_1846.03184549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244561526,9775 | 30/04/2050 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_-1823.1791233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131354405,6717 | 27/12/2048 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUSP_1803.34165479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2485 | 29/06/2049 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_1800.48943654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2037292,7316 | 06/11/2050 |
| 0,02% | −18,58% | 3ITAQUEF_1792.61629373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11672529,6031 | 29/01/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1748.5762283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1078089,0036 | 01/04/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1745.6429587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80714116,6192 | 19/09/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1744.87265824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94520,706 | 12/10/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1743.3014027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53446534,5115 | 21/11/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_1733.34370371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,5809 | 12/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1729.4075846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1755631,3955 | 09/01/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1723.2738993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1649377,6805 | 29/04/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1720.73702923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11549842,7635 | 21/10/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1709.18735926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 192186342,3333 | 09/01/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1706.2410088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253218,7251 | 11/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1703.58767270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20283072,1661 | 06/08/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1691.5943429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5851125,461 | 13/08/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1686.94007079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11556754,6981 | 06/06/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1678.09830674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11610322,1915 | 23/11/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1670.18863435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 185982,881 | 12/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_1651.81518379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3302 | 09/09/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1630.9109610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250160,194 | 13/02/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1620.29229410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246928864,5876 | 03/09/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_1612.29672557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 70,0702 | 27/09/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1594.16808422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23631904,4933 | 02/04/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1589.28333362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18605200,0351 | 14/11/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1587.75413720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107998978,5635 | 01/01/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1583.5343838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1360095,9364 | 13/01/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1569.6130044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53030090,4502 | 07/06/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1564.08998853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238582,7035 | 07/08/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1562.6018490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238582,7035 | 28/03/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1551.3343587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75443766,4653 | 15/02/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-1543.7904479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,9238 | 08/12/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1529.47856228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18525712,7869 | 16/10/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1521.65423500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 646265,8877 | 24/07/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1516.1976600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1535140,6809 | 20/08/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1513.09753641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106927,6287 | 01/12/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1507.8754488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105113245,8563 | 04/07/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1502.43129612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 27/07/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1485.48015857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225156,2705 | 13/06/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1469.8637827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107636101,9955 | 09/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1467.5906720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225156,2705 | 02/07/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1463.71577241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97769315,314 | 08/03/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1453.10913225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97060842,0146 | 02/11/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1443.72505780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13480000,5084 | 30/01/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1436.6565505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238288946,3025 | 25/01/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1435.4098794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53602053,0406 | 12/12/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1433.9256970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67247939,9801 | 05/09/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_1430.93629256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 88,6578 | 09/02/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1419.68198177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 14/02/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1418.50259619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12322251,4582 | 01/01/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1411.61442134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12111437,452 | 19/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1409.9270625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1435090,4272 | 02/09/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1408.2262946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 195020235,5308 | 01/06/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1407.77007242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1152565,0992 | 22/05/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1402.65223410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 185291687,5418 | 19/08/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1379.48273803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47376127,9244 | 20/12/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1379.2432740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86226384,4851 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1371.18077879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47091010,621 | 29/02/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1370.2143175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193126365,4427 | 18/02/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1364.0257687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109533428,0509 | 29/04/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1361.2392049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42460014,4202 | 14/01/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1356.4368964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86226384,4851 | 29/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1350.5781637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200031,3881 | 14/10/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1349.4114549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199858,5898 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1344.62013208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1226004,4047 | 02/11/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1339.82017364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 815608,2861 | 29/10/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1338.7263599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222045899,9265 | 07/04/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1335.5285707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225329068,8749 | 15/01/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-1326.1210209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0564 | 06/07/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_-1325.7988340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0403 | 19/06/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1321.2348972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 179710300,3296 | 26/12/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1320.4645448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21774322,0621 | 15/01/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1316.44041652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 815608,2861 | 16/03/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1311.1268322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 815608,2861 | 27/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1304.8927337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87764289,9398 | 16/10/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1304.0029776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88058047,1615 | 25/04/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1303.1564730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 815608,2861 | 27/05/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1302.8328908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28905,7106 | 28/01/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1286.2494478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17,3196 | 01/03/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_1278.47160140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,8396 | 15/06/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1272.80177901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 990601,1911 | 04/09/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1266.54407627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564131368,5386 | 08/11/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUSP_1263.27788769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 39,0141 | 04/05/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1261.1032950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53818050,9978 | 06/05/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1259.3739636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27941,4957 | 03/05/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_1259.35429915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12472586,0363 | 22/06/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-1242.2597197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 206390367,994 | 25/10/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −8,87% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,25% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,24% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 61.486.703,75Patrimônio líquido |
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